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方正中期:铁矿石破位延续跌势 市场形势较差铁矿石

文章来源:本章原创 时间:2019-06-14 19:09

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方正中期:铁矿石破位延续跌势 市场形势较差铁矿石

生意社03月19日讯  期货:石1805周一破位暴跌,收(跌21),总增仓万余手,成交量增加。

前十名资金流向:多头部分集中减仓、分散增仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增。 港口库存高位续增,华北钢厂限产,美联储加息预期加重市场货币紧缩预期,资金借势大幅集中增仓打压,盘面破位暴跌。 短期或延续承压跌势,注意450-467区多空资金主动性,防范减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)下调:曹妃甸485(跌10),青岛港480(跌10),日照港480(跌10)。 4月份新加坡掉期$(跌)、普氏62%铁矿石指数$(预计大跌)。 唐山钢坯出厂3560(跌40),成交一般。 当前内矿维稳偏弱,港口外矿总库存高位续增、压港量增大,钢厂高品位矿需求较强,但华北限产、疏港量下降,全国整体延续增库形势;需注意钢材调价对矿石市场预期影响。   简要策略:铁矿石1805或延续承压跌势,注意450-467区多空资金主动性,防范减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破465平仓,若下探445-450区附近企稳可平空试多,若反抽470-477区承压回调可试空。 操作细节可咨询钢铁产业部。

短线:持空30%资金仓位,突破465平仓,若下探445-455区附近企稳可平空试多,若反抽470-475区承压回调可试空。

  策略分析:当前港口库存历史高位续增、华北钢厂限产疏港减少等因素加重市场下跌预期,钢厂复产高品位矿补库预期仍是期货超跌后低位区支撑因素,短期资金巨量增仓打压破位,行情延续跌势。

操作上:反抽压力区承压弱势时做空,打压超跌至强支撑区企稳后可试探做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。 产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:周四02:00美联储公布利率决议,20:00英国央行公布利率决议;中国央行大概率将渐进跟随美联储加息;市场货币紧缩预期升温。 2月一二线楼市持续降温,一线新建商品住宅环比降幅扩大。 邯郸、唐山等地环保加码,采取强化管控措施;邯郸武安各钢厂高炉按要求在原来停产50%的基础上全部停产,复产日期要求至3月31日。 唐山市非采暖季错峰生产方案:3月16日至11月14日,钢铁企业限产比例与其对市主城区空气质量的影响程度直接挂钩,并根据气象条件综合确定限产比例,未取得排污许可证的钢铁企业全部停产。 联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。 本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。 如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 )  (文章来源:方正中期,作者:王永良)。

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