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汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告

文章来源:本章原创 时间:2019-06-14 19:09

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汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-13  汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年6月13日1.公告基本信息基金名称汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金简称汇安嘉裕纯债债券基金主代码003891基金合同生效日2016年12月5日基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定收益分配基准日2019年6月10日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)26,876,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第二次分红2.与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月17日除息日2019年6月17日现金红利发放日2019年6月18日分红对象权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者,将以2019年6月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金登记机构将于2019年6月18日对红利再投资的基金份额进行确认。 201......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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